カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,215,008 | -1,017,536 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,166 |
| 補助金収入 | － | -28,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,024 | 32,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,371 | 17,936 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,679 | -15,195 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,520 | -2,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,869 | -10,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,151 | 20,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -971 | 3,969 |
| その他 | 42,928 | 4,488 |
| 小計 | -1,071,232 | -993,005 |
| 利息の受取額 | 16 | 182 |
| 利息の支払額 | -2,069 | -2,865 |
| 補助金の受取額 | 9,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,010 | -5,010 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,192 | -1,000,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 107,000 | -9,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 株式の発行による収入 | 554,515 | 1,749,912 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,787 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -582 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,408 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 667,303 | 1,738,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,715 | 737,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,554 | 2,063,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
