カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -734,826 | -396,862 |
| 減価償却費 | 1,867 | 1,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,103 | 17,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,886 | -89 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 75,193 | -230,054 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,402 | -15,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,021 | -2,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,837 | 47,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,114 | -15,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,355 | 33,577 |
| その他 | -38,333 | -4,248 |
| 小計 | -527,183 | -564,792 |
| 利息の受取額 | 18 | 13 |
| 利息の支払額 | -272 | -636 |
| 補助金の受取額 | 1,587 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -13,494 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 18,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528,265 | -560,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 199,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 697,438 | 166,141 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,742 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894,696 | 176,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,430 | -384,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,472,406 | 2,301,603 |
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