カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -110,484 |
| 減価償却費 | 11,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 |
| 支払利息 | 381 |
| 株式交付費 | 142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,990 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,219 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -28,613 |
| その他 | -3,265 |
| 小計 | -104,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 |
| 利息の支払額 | -238 |
| 補助金の受取額 | 60 |
| 法人税等の支払額 | -1,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -20,170 |
| その他 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,504 |
| 株式の発行による収入 | 11,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,013,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,093 |
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