カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -42,904 | -424,813 |
| 減価償却費 | 56,809 | 55,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -479 |
| 支払利息 | 2,098 | 2,472 |
| 株式交付費 | 1,884 | 2,188 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,905 |
| 株式公開費用 | 29,998 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,943 | -28,701 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,811 | 2,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,752 | 11,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,741 | 2,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,072 | -2,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,426 | 5,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,704 | -2,704 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -67,415 | -178 |
| その他 | -2,132 | 1,826 |
| 小計 | -46,743 | -369,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 463 |
| 利息の支払額 | -1,750 | -2,424 |
| 補助金の受取額 | 1,363 | 312 |
| 法人税等の支払額 | -1,881 | -1,894 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,867 | -373,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,761 | -42,801 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -71,985 |
| その他 | -48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,813 | -114,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,840 | -102,085 |
| 株式の発行による支出 | -29,998 | － |
| 株式の発行による収入 | 495,107 | 366,285 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 49,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,269 | 463,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,589 | -24,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,496 | 1,013,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,013,086 | 988,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
