カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -743,375 | -885,525 |
| 減価償却費 | 68,632 | 62,502 |
| のれん償却額 | 4,544 | 18,256 |
| 株式交付費 | 15,849 | 18,628 |
| 補助金収入 | -4,367 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,710 | 4,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,053 | 4,046 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,435 | 8,664 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,210 | -4,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 891 | 9,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,002 | -18,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,364 | 17,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,951 | -22,572 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -742 | -3,743 |
| 長期未払費用の増減額（△は減少） | -292 | 3,526 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 3,175 | 13,563 |
| その他 | 7,060 | -14,365 |
| 小計 | -564,321 | -787,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,703 | 1,474 |
| 利息の支払額 | -1,048 | -41 |
| 補助金の受取額 | 54 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,161 | -3,335 |
| 法人税等の還付額 | 347 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552,425 | -789,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,188,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,259,105 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,553 | -104,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,692 | -14,385 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,629 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,236 | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,542 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,296 | -618,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,263 | -20,812 |
| 株式の発行による収入 | 4,199,866 | 2,151,630 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,684 | － |
| その他 | -292 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,102,996 | 2,130,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 3,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,361,198 | 726,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,349,733 | 5,075,925 |
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