営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は2,602,203千円となり、前連結会計年度末と比較して2,473,721千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は728,549千円となりました。主な内訳として、税金等調整前四半期純損失701,112千円に対し、資金を伴わない減価償却費46,128千円及びのれん償却額24,341千円等を調整した資金の増加、また、支出要因として長期前受収益35,636千円の減少や長期未払費用24,310千円の減少等があります。

2015/08/14 15:06