有価証券報告書(少額募集等)-第6期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -11,352 |
減価償却費 | 2,656 |
関係会社株式評価損 | 27,699 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -400 |
受取利息及び受取配当金 | -63,113 |
支払利息 | 63,516 |
売上債権の増減額(△は増加) | -234,064 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 202,169 |
その他 | 8,506 |
小計 | -4,381 |
利息及び配当金の受取額 | 65,742 |
利息の支払額 | -63,230 |
法人税等の支払額 | -3,844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,053 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,251,508 |
関係会社株式の取得による支出 | -10,000 |
定期預金の預入による支出 | -10,900 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
その他 | 26,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,250,331 |
長期借入れによる収入 | 83,500 |
長期借入金の返済による支出 | -51,983 |
株式の発行による収入 | 9,500 |
リース債務の返済による支出 | -71 |
預金担保増減額 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,277 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,317 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,090 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 79,407 |