有価証券報告書(少額募集等)-第7期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -11,352 | -55,588 |
| 減価償却費 | 2,656 | 2,698 |
| 関係会社株式評価損 | 27,699 | 9,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,113 | -74,144 |
| 支払利息 | 63,516 | 61,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,064 | -77,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202,169 | 27,335 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -27,035 |
| その他 | 8,506 | -2,441 |
| 小計 | -4,381 | -135,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,742 | 59,673 |
| 利息の支払額 | -63,230 | -61,800 |
| 法人税等の支払額 | -3,844 | -7,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,713 | -145,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -1,150 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,900 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 3,600 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,251,508 | 2,037,494 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,500,000 |
| その他 | 26,215 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,246 | 532,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,250,331 | -400,323 |
| 長期借入れによる収入 | 83,500 | 62,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,983 | -65,362 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -460 |
| 株式の発行による収入 | 9,500 | － |
| 預金担保増減額 | － | 35,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,277 | -369,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,317 | 17,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,090 | 79,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,407 | 96,907 |