有価証券報告書(少額募集等)-第8期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -55,588 | 27,061 |
減価償却費 | 2,698 | 2,117 |
関係会社株式評価損 | 9,999 | 14,999 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 942 |
受取利息及び受取配当金 | -74,144 | -121,153 |
支払利息 | 61,398 | 66,366 |
売上債権の増減額(△は増加) | -77,740 | -44,100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,335 | - |
前払金の増減額(△は増加) | -27,035 | 4,188 |
その他 | -2,441 | -17,933 |
小計 | -135,517 | -67,510 |
利息及び配当金の受取額 | 59,673 | 108,475 |
利息の支払額 | -61,800 | -66,328 |
法人税等の支払額 | -7,954 | 1,763 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,598 | -23,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,150 | - |
定期預金の預入による支出 | -2,700 | - |
定期預金の払戻による収入 | 3,600 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 2,037,494 | 926,617 |
長期貸付けによる支出 | -1,500,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | - | 48,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 532,243 | 975,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -400,323 | -989,677 |
長期借入れによる収入 | 62,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -65,362 | -12,689 |
リース債務の返済による支出 | -460 | -523 |
預金担保増減額 | 35,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,145 | -1,002,890 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,499 | -50,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 79,407 | 96,907 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 96,907 | 46,003 |