有価証券報告書(少額募集等)-第8期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -55,588 | 27,061 |
| 減価償却費 | 2,698 | 2,117 |
| 関係会社株式評価損 | 9,999 | 14,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,144 | -121,153 |
| 支払利息 | 61,398 | 66,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,740 | -44,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,335 | － |
| 前払金の増減額（△は増加） | -27,035 | 4,188 |
| その他 | -2,441 | -17,933 |
| 小計 | -135,517 | -67,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,673 | 108,475 |
| 利息の支払額 | -61,800 | -66,328 |
| 法人税等の支払額 | -7,954 | 1,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,598 | -23,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,150 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,037,494 | 926,617 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 48,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 532,243 | 975,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400,323 | -989,677 |
| 長期借入れによる収入 | 62,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,362 | -12,689 |
| リース債務の返済による支出 | -460 | -523 |
| 預金担保増減額 | 35,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,145 | -1,002,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,499 | -50,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,407 | 96,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96,907 | 46,003 |