有価証券報告書(少額募集等)-第8期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(少額募集等)-第8期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 96,907 | 46,003 |
| 売掛金 | 311,804 | 355,904 |
| 前払費用 | 4,650 | 3,276 |
| 繰延税金資産 | － | 1,805 |
| 未収還付法人税等 | 2,085 | － |
| 未収消費税等 | 581 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 2,881,171 | 1,954,554 |
| 株主 | 46,000 | 46,000 |
| その他 | 53,035 | 61,523 |
| 流動資産合計 | 3,396,236 | 2,469,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 506 | 393 |
| 機械及び装置（純額） | 6,069 | 5,298 |
| 工具 | 1,200 | 593 |
| リース資産（純額） | 2,126 | 1,571 |
| 有形固定資産合計 | 9,902 | 7,857 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 82 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 82 | 9 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 29,300 | 14,300 |
| 敷金及び保証金 | 8,819 | 4,595 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,500,000 | 1,451,032 |
| 投資その他の資産合計 | 1,538,119 | 1,469,927 |
| 固定資産合計 | 1,548,103 | 1,477,793 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,944,339 | 3,946,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 4,593,298 | 3,605,530 |
| 関係会社短期借入金 | 14,231 | 12,322 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,204 | 8,197 |
| リース債務 | 523 | 596 |
| 未払金 | 7,003 | 3,560 |
| 賞与引当金 | － | 942 |
| 未払法人税等 | － | 19,319 |
| 未払消費税等 | － | 447 |
| 繰延税金負債 | 80 | － |
| 前受金 | 26,195 | 5,414 |
| 預り金 | 994 | 695 |
| 流動負債合計 | 4,651,531 | 3,657,024 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 62,048 | 50,366 |
| リース債務 | 1,909 | 1,313 |
| 固定負債合計 | 63,957 | 51,679 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,715,489 | 3,708,704 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 307,500 | 307,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -78,649 | -69,343 |
| 利益剰余金合計 | -78,649 | -69,343 |
| 株主資本合計 | 228,850 | 238,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 228,850 | 238,156 |
| 負債純資産合計 | 4,944,339 | 3,946,860 |
