有価証券報告書(少額募集等)-第9期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月31日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(少額募集等)-第9期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 46,003 | 215,928 |
| 売掛金 | 355,904 | 388,204 |
| 前払費用 | 3,276 | 2,465 |
| 繰延税金資産 | 1,805 | 75 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,954,554 | 1,713,908 |
| 株主 | 46,000 | 46,000 |
| その他 | 61,523 | 92,568 |
| 流動資産合計 | 2,469,066 | 2,459,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 393 | 321 |
| 機械及び装置（純額） | 5,298 | 4,625 |
| 工具 | 593 | 666 |
| リース資産（純額） | 1,571 | 1,016 |
| 有形固定資産合計 | 7,857 | 6,629 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9 | － |
| 無形固定資産合計 | 9 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 14,300 | 10,000 |
| 敷金及び保証金 | 4,595 | 5,433 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,451,032 | 1,402,064 |
| 投資その他の資産合計 | 1,469,927 | 1,417,497 |
| 固定資産合計 | 1,477,793 | 1,424,127 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,946,860 | 3,883,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 3,605,530 | 3,581,046 |
| 関係会社短期借入金 | 12,322 | 10,120 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,197 | 9,204 |
| リース債務 | 596 | 678 |
| 未払金 | 3,560 | 4,513 |
| 賞与引当金 | 942 | － |
| 未払法人税等 | 19,319 | 15,871 |
| 未払消費税等 | 447 | 909 |
| 前受金 | 5,414 | － |
| 預り金 | 695 | 1,257 |
| 流動負債合計 | 3,657,024 | 3,623,600 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 50,366 | 41,162 |
| リース債務 | 1,313 | 635 |
| 固定負債合計 | 51,679 | 41,797 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,708,704 | 3,665,397 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 307,500 | 307,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -69,343 | -89,619 |
| 利益剰余金合計 | -69,343 | -89,619 |
| 株主資本合計 | 238,156 | 217,880 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 238,156 | 217,880 |
| 負債純資産合計 | 3,946,860 | 3,883,278 |
