有価証券報告書(少額募集等)-第9期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 27,061 | -18,207 |
| 減価償却費 | 2,117 | 1,731 |
| 関係会社株式評価損 | 14,999 | 4,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 942 | -942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,153 | -102,956 |
| 支払利息 | 66,366 | 54,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,100 | -32,300 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 4,188 | － |
| その他 | -17,933 | -3,484 |
| 小計 | -67,510 | -97,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,475 | 73,361 |
| 利息の支払額 | -66,328 | -54,564 |
| 法人税等の支払額 | 1,763 | -5,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,599 | -83,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -495 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 926,617 | 240,645 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48,968 | 48,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 975,585 | 289,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -989,677 | -26,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,689 | -8,197 |
| リース債務の返済による支出 | -523 | -596 |
| 預金担保増減額 | － | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,890 | -235,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,904 | -30,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,907 | 46,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,003 | 15,928 |