北海道エアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -60,069 | 222,659 |
| 減価償却費 | 39,175 | 25,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3,534 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 27,897 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | -7,267 | 15,893 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,920 |
| 受取利息 | -159 | -260 |
| 為替差損益（△は益） | 643 | 1,226 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 303 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 40,804 | -54,216 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 25,956 | 16,605 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,941 | -27,358 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,032 | -1,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,240 | 17,548 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -7,976 | 3,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,054 | 16,624 |
| その他 | 3,524 | -3,287 |
| 小計 | -12,987 | 266,597 |
| 利息の受取額 | 159 | 260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,546 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,374 | 266,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,363 | -4,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75 | -913 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,776 | 2,321 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,602 | -7,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 250,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 250,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,976 | 509,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,829 | 225,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 225,853 | 735,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
