北海道エアシステムの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月28日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 225,853 | 735,709 |
| 営業未収入金 | 194,368 | 248,585 |
| 貯蔵品 | 16,605 | － |
| 前払費用 | 7,904 | 9,344 |
| 未収入金 | 16,599 | 43,957 |
| その他 | 4,425 | 12,671 |
| 流動資産合計 | 465,755 | 1,050,268 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,821 | 13,821 |
| 減価償却累計額 | -8,950 | -9,982 |
| 建物（純額） | 4,871 | 3,839 |
| 機械 | 116,631 | 120,942 |
| 減価償却累計額 | -109,080 | -112,148 |
| 機械 | 7,551 | 8,793 |
| 航空機 | 611,484 | 611,484 |
| 減価償却累計額 | -551,226 | -572,803 |
| 航空機（純額） | 60,258 | 38,680 |
| 有形固定資産合計 | 72,680 | 51,314 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 23,754 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 24,191 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 37,369 | 34,734 |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 700 |
| 会員権 | 12,600 | 12,600 |
| 貸倒引当金 | -11,800 | -12,200 |
| 投資その他の資産合計 | 38,169 | 35,834 |
| 固定資産合計 | 111,286 | 111,340 |
| 資産合計 | 577,041 | 1,161,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 255,995 | 278,507 |
| 未払金及び未払費用 | 4,166 | 22,566 |
| 未払法人税等 | 2,721 | 4,110 |
| 未払消費税等 | 8,649 | 25,274 |
| 預り金 | 1,901 | 6,300 |
| 移転費用引当金 | － | 27,897 |
| 資産除去債務 | － | 1,920 |
| 流動負債合計 | 273,434 | 366,575 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 16,980 | 20,514 |
| 定期整備引当金 | 31,233 | 47,126 |
| 固定負債合計 | 48,213 | 67,640 |
| 負債合計 | 321,648 | 434,216 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 490,000 | 490,000 |
| 資本剰余金 | － | 52,205 |
| 資本準備金 | － | 52,205 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -234,606 | 185,187 |
| 利益剰余金合計 | -234,606 | 185,187 |
| 株主資本合計 | 255,393 | 727,392 |
| 純資産合計 | 255,393 | 727,392 |
| 負債純資産合計 | 577,041 | 1,161,608 |
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