北海道エアシステムの営業未払金の推移 - 通期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
a 営業未払金

2014/06/27 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
負債については、前事業年度末と比較して、営業未払金が57,080千円、1年内返済予定の長期借入金が80,000千円それぞれ増加した一方、短期借入金が110,000千円、長期借入金が165,000千円それぞれ減少しました。
この結果、前事業年度末と比較して、流動負債が51,516千円増加し、固定負債が172,532千円減少し、負債総額は789,896千円となりました。

2014/06/27 10:13

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に空港の賃貸借契約に伴うもので、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/27 10:13