有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,846
普通預金	24,013
合計	37,859

b 営業未収入金

相手先	金額(千円)
国土交通省	70,358
日本航空株式会社	63,580
北海道	55,483
株式会社ジェーシービー	43,722
株式会社JTB札幌ビジネスセンター	22,631
その他	121,453
計	377,230

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
274,978	2,477,424	2,375,171	377,230	86.2	48.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 未収入金

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険株式会社	29,382
国土交通省	9,137
日本航空株式会社	6,909
JX日鉱日石エネルギー株式会社	5,723
釧路空港ビル株式会社	5,115
その他	8,394
計	64,662

② 負債の部
a 営業未払金

相手先	金額(千円)
日本航空株式会社	83,269
日本エアコミューター株式会社	80,065
株式会社ジーエム北都	9,330
出光興産株式会社	8,754
SAAB社	7,657
その他	40,674
計	229,749

b 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社北海道銀行	22,500
株式会社北洋銀行	22,500
計	45,000

c 前受金

区分	金額(千円)
一般顧客	96,527
計	96,527

d 長期借入金

区分	金額(千円)
北海道	275,000
計	275,000