北海道エアシステムの営業未収入金の推移 - 通期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

2014/06/27 10:13

#2 業績等の概要

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果、資金は102,036千円の増加(前年同期は202,740千円の減少)しました。
これは、税引前当期純利益149,514千円、減価償却費120,520千円、営業未収入金の増加額102,252千円、債務免除益85,000千円等を反映したものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果、資金は5,000千円の減少(前年同期は6,321千円の増加)しました。

2014/06/27 10:13

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
流動資産については、前事業年度末と比較して、営業未収入金が102,252千円、未収入金が47,012千円それぞれ増加しました。
固定資産については、前事業年度末と比較して、減価償却費の計上の影響等により、有形固定資産が101,550千円、無形固定資産が13,687千円それぞれ減少しました。

2014/06/27 10:13

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
差入保証金は、主に空港の賃貸借契約に伴うもので、取引先企業等の信用リスクに晒されております。

2014/06/27 10:13