北海道エアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -295,673 | 149,514 |
| 減価償却費 | 123,176 | 120,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,432 | 1,165 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | -8,998 |
| 受取利息 | -28 | -18 |
| 支払利息 | 3,806 | 1,378 |
| 為替差損益（△は益） | -1,470 | -1,099 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -666 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -39,904 | -102,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,836 | -47,012 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -744 | 667 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -73,268 | 57,080 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -24,846 | -12,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,163 | 32,377 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 49,428 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,890 | -5,259 |
| 債務免除益 | － | -85,000 |
| その他 | 39,329 | 4,110 |
| 小計 | -199,441 | 105,120 |
| 利息の受取額 | 28 | 18 |
| 利息の支払額 | -3,806 | -1,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 478 | -1,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,740 | 102,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -3,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -1,655 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,537 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 94 | 282 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,000 | -110,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,000 | -110,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,418 | -12,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,823 | 37,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
