北海道エアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -547,222 | -295,673 |
| 減価償却費 | 98,421 | 123,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -12,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,264 | 4,432 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -27,897 | － |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | -9,626 | 5,625 |
| 受取利息 | -255 | -28 |
| 支払利息 | 5,472 | 3,806 |
| 為替差損益（△は益） | 119 | -1,470 |
| 補助金収入 | -289,962 | － |
| 固定資産除却損 | 3,667 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -666 |
| 固定資産圧縮損 | 277,034 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 13,511 | -39,904 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,726 | 2,836 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,821 | -744 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -32,569 | -73,268 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 45,026 | -24,846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,313 | -6,163 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,428 | 49,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,274 | 26,890 |
| その他 | -18,529 | 39,329 |
| 小計 | -463,027 | -199,441 |
| 利息の受取額 | 255 | 28 |
| 利息の支払額 | -5,472 | -3,806 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,871 | 478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470,116 | -202,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -711,173 | -1,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,993 | -2,050 |
| 補助金の受入れによる収入 | 289,962 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,920 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -865 | -140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 439 | 8,537 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 200 | 94 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,350 | 6,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,000 | 155,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,467 | -41,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 735,709 | 92,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,242 | 50,823 |
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