北海道エアシステムの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 92,242 | 50,823 |
| 営業未収入金 | 235,073 | 274,978 |
| 前払費用 | 14,166 | 14,911 |
| 未収入金 | 20,486 | 17,649 |
| 未収消費税等 | 49,428 | － |
| 立替金 | 26,967 | 7,885 |
| その他 | 8,482 | 4,697 |
| 流動資産合計 | 446,845 | 370,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,469 | 4,709 |
| 減価償却累計額 | -1,102 | -1,557 |
| 建物（純額） | 2,366 | 3,151 |
| 機械 | 130,613 | 130,613 |
| 減価償却累計額 | -107,466 | -113,680 |
| 機械 | 23,147 | 16,932 |
| 航空機 | 1,080,672 | 1,080,672 |
| 減価償却累計額 | -653,276 | -754,605 |
| 航空機（純額） | 427,396 | 326,067 |
| 有形固定資産合計 | 452,910 | 346,151 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 商標権 | 733 | 653 |
| ソフトウエア | 63,467 | 50,419 |
| 無形固定資産合計 | 64,637 | 51,510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 32,597 | 25,297 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 500 | 405 |
| 会員権 | 12,600 | － |
| 貸倒引当金 | -12,200 | － |
| 投資その他の資産合計 | 33,497 | 25,703 |
| 固定資産合計 | 551,045 | 423,364 |
| 資産合計 | 997,891 | 794,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 245,937 | 172,669 |
| 短期借入金 | － | 155,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | － |
| 未払金及び未払費用 | 67,593 | 42,747 |
| 未払法人税等 | － | 2,264 |
| 未払消費税等 | － | 26,890 |
| 前受金 | 70,313 | 64,149 |
| 預り金 | 7,044 | 7,418 |
| その他 | 121 | 2,436 |
| 流動負債合計 | 471,009 | 473,575 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 280,000 | 360,000 |
| 長期預り保証金 | 6,000 | 6,000 |
| 退職給付引当金 | 23,779 | 28,211 |
| 定期整備引当金 | 37,500 | 43,125 |
| 固定負債合計 | 347,279 | 437,336 |
| 負債合計 | 818,288 | 910,912 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 490,000 | 490,000 |
| 資本剰余金 | 52,205 | 52,205 |
| 資本準備金 | 52,205 | 52,205 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -362,602 | -658,807 |
| 利益剰余金合計 | -362,602 | -658,807 |
| 株主資本合計 | 179,602 | -116,602 |
| 純資産合計 | 179,602 | -116,602 |
| 負債純資産合計 | 997,891 | 794,309 |
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