北海道エアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,021 | 72,663 |
| 減価償却費 | 60,122 | 59,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,029 | 2,780 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | -3,208 | -6,572 |
| 受取利息 | -11 | -16 |
| 支払利息 | 908 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | -458 | -809 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 67,632 | 154,844 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,801 | 38,385 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,161 | -4,028 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -5,895 | -13,036 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,264 | 2,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,197 | 31,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,382 | 9,541 |
| その他 | -4,894 | -7,203 |
| 小計 | 140,864 | 340,937 |
| 利息の受取額 | 11 | 16 |
| 利息の支払額 | -908 | -206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -529 | -11,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,437 | 329,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -222 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 48 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | -45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,000 | -85,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,514 | 244,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,859 | 282,309 |
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