北海道エアシステムの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 37,859 | 282,309 |
| 営業未収入金 | 377,230 | 222,385 |
| 未収入金 | 64,662 | 26,276 |
| 前払費用 | 14,243 | 18,272 |
| 立替金 | 1,883 | 8,038 |
| 繰延税金資産 | － | 14,232 |
| その他 | 6,886 | 7,939 |
| 流動資産計 | 502,766 | 579,454 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,709 | 4,709 |
| 減価償却累計額 | -2,011 | -2,198 |
| 建物（純額） | 2,697 | 2,510 |
| 機械 | 133,059 | 133,281 |
| 減価償却累計額 | -118,916 | -121,347 |
| 機械 | 14,143 | 11,934 |
| 航空機 | 1,081,855 | 1,081,855 |
| 減価償却累計額 | -854,093 | -903,156 |
| 航空機（純額） | 227,761 | 178,698 |
| 有形固定資産合計 | 244,601 | 193,143 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 商標権 | 573 | 533 |
| ソフトウエア | 36,811 | 29,048 |
| 無形固定資産合計 | 37,822 | 30,018 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 26,397 | 26,327 |
| 繰延税金資産 | － | 9,642 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 123 | 103 |
| 投資その他の資産合計 | 26,520 | 36,073 |
| 固定資産計 | 308,944 | 259,235 |
| 資産の部合計 | 811,710 | 838,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 229,749 | 216,713 |
| 短期借入金 | 45,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 80,000 |
| 未払金及び未払費用 | 30,693 | 33,564 |
| 未払法人税等 | 14,163 | 6,072 |
| 未払消費税等 | 21,631 | 31,173 |
| 前受金 | 96,527 | 128,353 |
| 預り金 | 4,520 | 6,622 |
| その他 | 2,806 | 1,362 |
| 流動負債計 | 525,092 | 503,862 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 195,000 | 155,000 |
| 長期預り保証金 | 6,300 | 6,300 |
| 退職給付引当金 | 29,376 | 32,156 |
| 定期整備引当金 | 34,127 | 27,555 |
| 固定負債計 | 264,803 | 221,011 |
| 負債の部合計 | 789,896 | 724,874 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 490,000 | 490,000 |
| 資本剰余金 | 52,205 | 52,205 |
| 資本準備金 | 52,205 | 52,205 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -520,390 | -428,390 |
| 利益剰余金合計 | -520,390 | -428,390 |
| 株主資本合計 | 21,814 | 113,814 |
| 純資産の部合計 | 21,814 | 113,814 |
| 負債・純資産合計 | 811,710 | 838,689 |
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