チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,245 | 393,134 |
| 減価償却費 | 238,361 | 251,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,063 | 10,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,670 | 44,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 627 | 11,623 |
| 受取利息 | -1,613 | -2,391 |
| 支払利息 | 75,760 | 67,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79,651 | -343 |
| 補助金収入 | － | -64,221 |
| 固定資産圧縮損 | － | 63,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,329 | -156,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,129 | 18,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,943 | 111,115 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 502,814 | 754,454 |
| その他 | -71,544 | -122,002 |
| 小計 | 752,475 | 1,380,383 |
| 利息の受取額 | 211 | 144 |
| 利息の支払額 | -74,986 | -67,846 |
| 補助金の受取額 | 13,129 | 87,224 |
| 法人税等の支払額 | -224,224 | -32,382 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,605 | 1,403,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,003 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,018 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -669,370 | -1,208,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 786,689 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,555 | -11,533 |
| 建設協力金の支払による支出 | -115,500 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 7,416 |
| 差入保証金の差入による支出 | -350,002 | -324,487 |
| 差入保証金の回収による収入 | 473 | 541 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -624,609 | -648,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882,861 | -2,184,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 286,864 | -101,548 |
| 長期借入れによる収入 | 1,135,558 | 1,970,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,600 | -815,277 |
| 配当金の支払額 | -24,450 | -24,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -128 |
| リース債務の返済による支出 | -35,445 | -45,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,828 | 983,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,426 | 201,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,081 | 930,927 |
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