キャッシュ・フローの状況
2024年2月5日 15:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 150 | -388 | 169 | -238 | -299 | 808 | 通期 | 467 | -883 | 269 | -416 | -678 | 729 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 775 | -976 | 153 | -201 | -466 | 681 | 通期 | 1,403 | -2,185 | 983 | -782 | -1,221 | 931 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 746 | -833 | -276 | -88 | -484 | 568 | 通期 | 1,638 | -1,957 | 343 | -318 | -886 | 956 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 632 | -1,442 | 772 | -809 | -927 | 919 | 通期 | 2,294 | -2,334 | 1,460 | -41 | -1,005 | 2,375 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 903 | -489 | -246 | 414 | -30 | 2,544 | 通期 | 2,086 | -1,617 | -594 | 468 | -647 | 2,249 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 841 | -1,125 | 4,397 | -284 | -839 | 6,362 | 通期 | 1,216 | -1,157 | 3,305 | 59 | -479 | 5,614 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,604 | -1,084 | -187 | 519 | -58 | 5,946 | 通期 | 2,559 | -3,705 | 1,473 | -1,146 | -2,437 | 5,941 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 407 | -6,363 | 2,939 | -5,956 | -1,379 | 2,924 | 通期 | 3,946 | -2,857 | -88 | 1,089 | -3,929 | 6,941 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -3,770 | -1,405 | 2,562 | -5,175 | -514 | 4,327 | 通期 | 496 | -2,242 | 1,618 | -1,746 | -2,808 | 6,813 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,067 | -1,571 | 553 | -504 | -1,283 | 6,862 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（個）
- -4億1625万
- 2016年6月（個） -87.76%
- -7億8155万
- 2017年6月（個）
- -3億1822万
- 2018年6月（個）
- -4084万
- 2019年6月（個） プラ転
- 4億6814万
- 2020年6月（個） -87.3%
- 5945万
- 2021年6月（連） マイ転
- -11億4598万
- 2022年6月（連） プラ転
- 10億8874万
- 2023年6月（連） マイ転
- -17億4600万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 6.56%
- 2016年6月（個）
- 15.33%
- 2017年6月（個）
- 14.99%
- 2018年6月（個）
- 16.9%
- 2019年6月（個）
- 12.59%
- 2020年6月（個）
- 6.2%
- 2021年6月（連）
- 11.13%
- 2022年6月（連）
- 13.57%
- 2023年6月（連）
- 1.31%