チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,536 | 4,864 |
| 減価償却費 | 604 | 642 |
| 減損損失 | － | 299 |
| のれん償却額 | 169 | 214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,033 | -529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 90 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 67 | 58 |
| 固定資産圧縮損 | 84 | 29 |
| 補助金収入 | -319 | -478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | -289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199 | -3,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | 36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218 | 181 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,642 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,049 | 842 |
| その他 | -86 | -45 |
| 小計 | 4,762 | 2,608 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -74 | -59 |
| 補助金の受取額 | 266 | 475 |
| 法人税等の支払額 | -1,042 | -2,527 |
| 法人税等の還付額 | 33 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,945 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,597 | -2,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,324 | 1,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -310 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -346 | -287 |
| 差入保証金の差入による支出 | -538 | -616 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,438 | － |
| その他 | 15 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,857 | -2,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -769 | 3,234 |
| 長期借入れによる収入 | 4,497 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,316 | -1,531 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -100 |
| 配当金の支払額 | -391 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 1,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000 | -128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,941 | 6,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
