チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,864 | 6,376 |
| 減価償却費 | 642 | 706 |
| 減損損失 | 299 | － |
| のれん償却額 | 214 | 217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -529 | -1,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 77 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 58 | 55 |
| 固定資産圧縮損 | 29 | － |
| 補助金収入 | -478 | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | -398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,320 | 3,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | 38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181 | 355 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 842 | 1,931 |
| その他 | -45 | 39 |
| 小計 | 2,608 | 11,857 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -59 | -56 |
| 補助金の受取額 | 475 | 434 |
| 法人税等の支払額 | -2,527 | -2,081 |
| 法人税等の還付額 | － | 379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496 | 10,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,074 | -3,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,150 | 898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -296 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -287 | -543 |
| 差入保証金の差入による支出 | -616 | -448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 41 |
| その他 | -94 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,242 | -1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,234 | -706 |
| 長期借入れによる収入 | 570 | 1,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531 | -2,855 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -89 |
| 配当金の支払額 | -554 | -717 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,618 | -3,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128 | 5,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,813 | 12,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
