チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,376 | 4,391 |
| 減価償却費 | 706 | 982 |
| のれん償却額 | 217 | 217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,159 | -367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 77 |
| 受取利息 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 55 | 102 |
| 固定資産圧縮損 | － | 59 |
| 補助金収入 | -420 | -252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398 | -478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,431 | 753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | 70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 355 | -75 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,931 | 1,179 |
| その他 | 39 | -284 |
| 小計 | 11,857 | 6,391 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -56 | -107 |
| 補助金の受取額 | 434 | 204 |
| 法人税等の支払額 | -2,081 | -2,761 |
| 法人税等の還付額 | 379 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,534 | 3,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,724 | -4,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 898 | 838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -146 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,292 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,152 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -543 | -940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -448 | -877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -558 |
| その他 | 113 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -8,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -706 | 1,120 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330 | 2,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,855 | -1,611 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -121 |
| 配当金の支払額 | -717 | -980 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,039 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,826 | -3,495 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,640 | 9,149 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
