チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,647,321 | 1,840,111 |
| 減価償却費 | 412,856 | 443,837 |
| 株式報酬費用 | 10,384 | 13,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,298 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,430 | 4,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,079 | 87,771 |
| 受取利息 | -3,082 | -3,376 |
| 支払利息 | 52,930 | 49,812 |
| 株式交付費 | － | 21,434 |
| 補助金収入 | -152,774 | － |
| 固定資産圧縮損 | 150,653 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -260,188 | － |
| 固定資産除却損 | － | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,495 | -194,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,735 | 32,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,548 | -744,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 182,851 | -7,828 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 589,567 | 546,181 |
| その他 | 83,615 | 122 |
| 小計 | 2,590,137 | 2,089,579 |
| 利息の受取額 | 51 | 31 |
| 利息の支払額 | -53,010 | -49,932 |
| 法人税等の支払額 | -451,676 | -823,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,085,501 | 1,215,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,717 | -457,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,603 | -21,383 |
| 建設協力金の支払による支出 | -197,612 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,134 | 14,181 |
| 差入保証金の差入による支出 | -567,295 | -446,841 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,020 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -509,281 | -245,307 |
| 事業譲渡による収入 | 261,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617,355 | -1,156,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,380 | 191,200 |
| 長期借入れによる収入 | 686,540 | 60,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891,737 | -833,076 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,128,225 |
| 配当金の支払額 | -70,234 | -139,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,334 | -159 |
| リース債務の返済による支出 | -94,932 | -101,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,078 | 3,305,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,932 | 3,364,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,298 | 5,613,850 |
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