チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,293,339 | 4,536,078 |
| 減価償却費 | 476,417 | 604,557 |
| のれん償却額 | 32,634 | 169,119 |
| 固定資産除却損 | 1,690 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24,006 | -2,033,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,967 | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,786 | 1,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,702 | 90,367 |
| 受取利息 | -3,282 | -3,952 |
| 支払利息 | 47,262 | 67,608 |
| 固定資産圧縮損 | － | 84,643 |
| 補助金収入 | -329,353 | -319,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,357 | -216,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -367,416 | 199,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,488 | 42,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,807 | 218,369 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 715,612 | -5,642,435 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 7,049,612 |
| その他 | 56,880 | -86,415 |
| 小計 | 2,910,187 | 4,762,664 |
| 利息の受取額 | 56 | 847 |
| 利息の支払額 | -47,482 | -74,784 |
| 補助金の受取額 | 342,450 | 266,368 |
| 法人税等の支払額 | -646,430 | -1,042,242 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,558,781 | 3,945,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,414,712 | -2,597,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,473 | 5,324,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,065 | -12,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,010 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -397,683 | -346,630 |
| 差入保証金の差入による支出 | -499,644 | -538,053 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 35,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -531,675 | -4,438,953 |
| その他 | 23,544 | 15,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,704,763 | -2,857,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,778,200 | -769,181 |
| 長期借入れによる収入 | 912,720 | 4,497,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896,985 | -3,316,238 |
| リース債務の返済による支出 | -109,228 | -108,384 |
| 配当金の支払額 | -211,870 | -391,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,785 | -87,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,804 | 1,000,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,940,654 | 6,941,483 |
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