チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 914,545 | 880,147 |
| 減価償却費 | 200,383 | 215,794 |
| 株式報酬費用 | 5,251 | 6,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,460 | 4,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,418 | 49,673 |
| 受取利息 | -1,434 | -1,698 |
| 支払利息 | 27,499 | 25,869 |
| 株式交付費 | － | 19,442 |
| 固定資産除却損 | － | 113 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -260,188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,896 | -114,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,308 | 21,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,637 | -20,636 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 199,169 | 275,716 |
| その他 | 14,767 | -19,628 |
| 小計 | 1,171,923 | 1,343,683 |
| 利息の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -27,459 | -26,095 |
| 法人税等の支払額 | -241,731 | -476,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,745 | 841,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,092 | -822,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,406 | -16,133 |
| 建設協力金の支払による支出 | -142,554 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 3,931 | 6,763 |
| 差入保証金の差入による支出 | -270,214 | -213,928 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,020 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -343,467 | -79,006 |
| 事業譲渡による収入 | 261,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,783 | -1,124,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -229,262 | 866,234 |
| 長期借入れによる収入 | 543,200 | 62,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,057 | -472,925 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,130,217 |
| リース債務の返済による支出 | -44,277 | -48,816 |
| 配当金の支払額 | -70,191 | -139,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,618 | 4,396,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,343 | 4,112,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,298 | 6,362,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
