チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,438 | 914,545 |
| 減価償却費 | 171,244 | 200,383 |
| 株式報酬費用 | 2,684 | 5,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,294 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 330 | 3,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,227 | 26,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,006 | － |
| 受取利息 | -1,065 | -1,434 |
| 支払利息 | 31,261 | 27,499 |
| 固定資産除却損 | 34 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -260,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,455 | -72,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,780 | 13,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,912 | 101,637 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 302,785 | 199,169 |
| その他 | 50,512 | 14,767 |
| 小計 | 898,979 | 1,171,923 |
| 利息の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -31,488 | -27,459 |
| 法人税等の支払額 | -235,166 | -241,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,329 | 902,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840,027 | -22,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,235 | -8,406 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -142,554 |
| 建設協力金の回収による収入 | 3,708 | 3,931 |
| 差入保証金の差入による支出 | -321,440 | -270,214 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 25,020 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -203,796 | -343,467 |
| 事業譲渡による収入 | － | 261,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,791 | -488,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283,685 | -229,262 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,740 | 543,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,821 | -445,057 |
| リース債務の返済による支出 | -34,906 | -44,277 |
| 配当金の支払額 | -48,872 | -70,191 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,454 | -245,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,007 | 168,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,375,230 | 2,543,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
