チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,328 | 417,438 |
| 減価償却費 | 158,381 | 171,244 |
| 株式報酬費用 | － | 2,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,761 | 330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,776 | 26,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,834 | -114,006 |
| 受取利息 | -1,112 | -1,065 |
| 支払利息 | 31,170 | 31,261 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -269 | － |
| 固定資産除却損 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,185 | -116,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,262 | 17,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,796 | 108,912 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 246,433 | 302,785 |
| その他 | 14,965 | 50,512 |
| 小計 | 875,474 | 898,979 |
| 利息の受取額 | 15 | 5 |
| 利息の支払額 | -30,984 | -31,488 |
| 補助金の受取額 | 63,862 | － |
| 法人税等の支払額 | -162,834 | -235,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,532 | 632,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,322 | -840,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,718 | -87,235 |
| 建設協力金の回収による収入 | 3,708 | 3,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | -142,234 | -321,440 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -245,899 | -203,796 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,196 | -1,441,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,706 | -283,685 |
| 長期借入れによる収入 | 73,000 | 1,500,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,754 | -360,821 |
| リース債務の返済による支出 | -27,088 | -34,906 |
| 配当金の支払額 | -24,501 | -48,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,637 | 772,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,301 | -37,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,626 | 919,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
