チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,191 | 408,328 |
| 減価償却費 | 123,298 | 158,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,705 | 2,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,942 | 25,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,921 | -13,834 |
| 受取利息 | -1,217 | -1,112 |
| 支払利息 | 33,989 | 31,170 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,034 | -100,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,629 | 12,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158,464 | 90,796 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 409,217 | 246,433 |
| その他 | -78,285 | 14,965 |
| 小計 | 722,822 | 875,474 |
| 利息の受取額 | 85 | 15 |
| 利息の支払額 | -33,666 | -30,984 |
| 補助金の受取額 | 52,555 | 63,862 |
| 法人税等の支払額 | -2,229 | -162,834 |
| 法人税等の還付額 | 35,589 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,155 | 745,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,358 | -481,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,264 | -2,718 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 3,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134,645 | -142,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 541 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -376,464 | -245,899 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976,190 | -833,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,782 | 17,706 |
| 長期借入れによる収入 | 438,800 | 73,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,083 | -314,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,065 | -27,088 |
| 配当金の支払額 | -24,347 | -24,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,017 | -275,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,017 | -363,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681,064 | 567,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
