チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,072 | 139,191 |
| 減価償却費 | 110,956 | 123,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,306 | 4,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,234 | 21,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,806 | 5,921 |
| 受取利息 | -431 | -1,217 |
| 支払利息 | 38,877 | 33,989 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58,376 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,464 | -110,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,648 | 15,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,841 | 158,464 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 134,519 | 409,217 |
| その他 | -55,172 | -25,730 |
| 小計 | 309,205 | 775,377 |
| 利息の受取額 | 134 | 85 |
| 利息の支払額 | -37,533 | -33,666 |
| 法人税等の支払額 | -121,573 | -2,229 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,233 | 775,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,003 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,018 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,420 | -459,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386,689 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,192 | -6,264 |
| 建設協力金の支払による支出 | -115,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -197,550 | -134,645 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 541 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -261,091 | -376,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,011 | -976,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,492 | 16,782 |
| 長期借入れによる収入 | 571,990 | 438,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,662 | -256,083 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -16,424 | -22,065 |
| 配当金の支払額 | -24,428 | -24,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,965 | 153,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,812 | -48,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,695 | 681,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
