チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,822 | 109,072 |
| 減価償却費 | 128,797 | 110,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,889 | 3,306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,648 | 16,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,116 | -5,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -431 |
| 支払利息 | 99,941 | 38,877 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -58,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,442 | -69,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,306 | 10,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,388 | 74,841 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -23,455 | 134,519 |
| その他 | 4,295 | -55,172 |
| 小計 | 483,092 | 309,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 134 |
| 利息の支払額 | -101,515 | -37,533 |
| 法人税等の支払額 | -119,959 | -121,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,781 | 150,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,003 | -4,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 102,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,044 | -293,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 386,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,557 | -5,192 |
| 貸付けによる支出 | -12,625 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -115,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -272,636 | -197,550 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,935 | 38 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -110,121 | -261,091 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 518,227 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,175 | -388,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 89,492 |
| 長期借入れによる収入 | 2,035,725 | 571,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,019,785 | -451,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,566 | -16,424 |
| 配当金の支払額 | -24,165 | -24,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,415 | 168,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,541 | -68,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,035 | 807,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
