チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,137 | 226,822 |
| 減価償却費 | 133,612 | 128,797 |
| のれん償却額 | 3,174 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,740 | 2,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,782 | 10,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,125 | 7,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -215 |
| 支払利息 | 104,527 | 99,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,498 | -17,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,274 | 3,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,497 | 40,388 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 32,477 | -23,455 |
| その他 | -32,111 | 4,295 |
| 小計 | 451,602 | 483,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 162 |
| 利息の支払額 | -104,677 | -101,515 |
| 法人税等の支払額 | -39,375 | -119,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,715 | 261,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,002 | -12,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,534 | -27,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -2,557 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,236 | -272,636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,164 | 9,935 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -10 | -110,121 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 18,493 | 518,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,277 | 97,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177,159 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 525,000 | 2,035,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,399 | -2,019,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -9,154 | -11,566 |
| 配当金の支払額 | － | -24,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,255 | -18,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,693 | 340,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 745,327 | 772,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,020 | 1,088,035 |
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