チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,237,337 | 880,283 |
| 減価償却費 | 225,098 | 276,186 |
| のれん償却額 | 16,317 | 61,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,628 | -4,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,065 | 55,854 |
| 受取利息 | -1,656 | -1,597 |
| 補助金収入 | -129,008 | -22,786 |
| 支払利息 | 23,458 | 33,641 |
| 固定資産圧縮損 | － | 13,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,824 | 7,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,715 | -832,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,986 | 18,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146,904 | 134,030 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -5,642,735 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 410,663 | 6,135,314 |
| その他 | 37,117 | -105,316 |
| 小計 | 1,814,253 | 1,006,223 |
| 利息の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -23,574 | -32,063 |
| 補助金の受取額 | 139,482 | 9,689 |
| 法人税等の支払額 | -326,648 | -577,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,541 | 406,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,441 | -1,376,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -2,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -278,133 | -52,370 |
| 差入保証金の差入による支出 | -234,937 | -200,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -531,675 | -4,438,953 |
| その他 | 17,895 | 8,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,379 | -6,362,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,200 | 492,818 |
| 長期借入れによる収入 | 429,600 | 3,417,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,070 | -525,006 |
| リース債務の返済による支出 | -53,822 | -54,477 |
| 配当金の支払額 | -211,731 | -391,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,874 | 2,939,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,287 | -3,016,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,940,654 | 2,923,740 |
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