チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880 | 1,179 |
| 減価償却費 | 276 | 314 |
| のれん償却額 | 61 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 67 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 補助金収入 | -22 | -270 |
| 支払利息 | 33 | 22 |
| 固定資産圧縮損 | 13 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | -142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -832 | -4,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134 | 200 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,642 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,135 | 312 |
| その他 | -105 | -137 |
| 小計 | 1,006 | -2,489 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -32 | -25 |
| 補助金の受取額 | 9 | 159 |
| 法人税等の支払額 | -577 | -1,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406 | -3,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -52 | -179 |
| 差入保証金の差入による支出 | -200 | -322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,438 | － |
| その他 | 8 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,362 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492 | 3,824 |
| 長期借入れによる収入 | 3,417 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -657 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -50 |
| 配当金の支払額 | -391 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,939 | 2,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,016 | -2,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,941 | 4,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
