チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,179 | 1,755 |
| 減価償却費 | 314 | 324 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 44 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 補助金収入 | -270 | -176 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 固定資産圧縮損 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | -215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,201 | -1,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | 26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 200 | 147 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 312 | 1,176 |
| その他 | -137 | 107 |
| 小計 | -2,489 | 1,785 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 補助金の受取額 | 159 | 92 |
| 法人税等の支払額 | -1,415 | -1,166 |
| 法人税等の還付額 | － | 379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,770 | 1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -493 | -999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -179 | -310 |
| 差入保証金の差入による支出 | -322 | -95 |
| その他 | -89 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | -1,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,824 | 1,625 |
| 長期借入れによる収入 | － | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657 | -497 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -47 |
| 配当金の支払額 | -553 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,562 | 553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,613 | 49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,327 | 6,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
