チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,755 | 1,877 |
| 減価償却費 | 324 | 451 |
| のれん償却額 | 107 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 59 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 補助金収入 | -176 | -108 |
| 支払利息 | 23 | 38 |
| 固定資産圧縮損 | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215 | -294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,539 | -3,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | 49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147 | 48 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,176 | 1,594 |
| その他 | 107 | -472 |
| 小計 | 1,785 | -484 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -23 | -42 |
| 補助金の受取額 | 92 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -1,166 | -1,514 |
| 法人税等の還付額 | 379 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -999 | -2,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,056 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -310 | -667 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | -511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -558 |
| その他 | 117 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,571 | -6,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,625 | 1,693 |
| 長期借入れによる収入 | 190 | 2,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497 | -526 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -57 |
| 配当金の支払額 | -717 | -979 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553 | 3,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | -5,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,862 | 7,296 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
