チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,877 | 2,453 |
| 減価償却費 | 451 | 537 |
| のれん償却額 | 108 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 63 |
| 受取利息 | -2 | -7 |
| 補助金収入 | -108 | -19 |
| 支払利息 | 38 | 57 |
| 固定資産圧縮損 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294 | -215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,885 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | 44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48 | 206 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,594 | -239 |
| その他 | -472 | 65 |
| 小計 | -484 | 2,482 |
| 利息の受取額 | 6 | |
| 利息の支払額 | -42 | -59 |
| 補助金の受取額 | 39 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -1,514 | -304 |
| 法人税等の還付額 | － | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | 2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,452 | -2,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,056 | － |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -667 | -44 |
| 差入保証金の差入による支出 | -511 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -558 | － |
| その他 | 8 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,353 | -2,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,693 | 19 |
| 長期借入れによる収入 | 2,874 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -526 | -563 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -61 |
| 配当金の支払額 | -979 | -1,110 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,005 | -1,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,348 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,296 | 7,629 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
