チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,293,339 |
| 減価償却費 | 476,417 |
| のれん償却額 | 32,634 |
| 固定資産除却損 | 1,690 |
| 固定資産売却損 | 24,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,702 |
| 受取利息 | -3,282 |
| 支払利息 | 47,262 |
| 補助金収入 | -329,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,807 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 715,612 |
| その他 | 56,880 |
| 小計 | 2,910,187 |
| 利息の受取額 | 56 |
| 利息の支払額 | -47,482 |
| 補助金の受取額 | 342,450 |
| 法人税等の支払額 | -646,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,558,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,414,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,065 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -397,683 |
| 差入保証金の差入による支出 | -499,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -531,675 |
| その他 | 23,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,704,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,778,200 |
| 長期借入れによる収入 | 912,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896,985 |
| リース債務の返済による支出 | -109,228 |
| 配当金の支払額 | -211,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,940,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
