チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月23日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,850 | 226,669 |
| 減価償却費 | 313,264 | 135,604 |
| のれん償却額 | 19,047 | 9,523 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,735 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,577 | -4,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,764 | 4,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67,761 | 6,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -139 |
| 支払利息及び社債利息 | 217,662 | 106,000 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,079 | -33,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,398 | 3,960 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -29,578 | -45,533 |
| その他 | 124,272 | -2,035 |
| 小計 | 1,035,173 | 312,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 169 |
| 利息の支払額 | -217,802 | -104,638 |
| 法人税等の支払額 | -6,248 | -216,756 |
| 法人税等の還付額 | 24,278 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,889 | -8,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -60,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,975 | 998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,063 | -70,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,370 | -75,230 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -212,804 | 104,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,262 | -95,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,710 | 283,157 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,239 | -259,898 |
| 社債の償還による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -8,390 | -5,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,339 | 18,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,287 | -85,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532,747 | 628,034 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,034 | 542,202 |
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