有価証券報告書-第28期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月28日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,340,336 | 1,405,068 |
貯蔵品 | 1,310 | 882 |
未収消費税等 | - | 2,215 |
売掛金 | 424,788 | 473,923 |
前払費用 | 67,893 | 71,073 |
繰延税金資産 | 79,727 | 15,579 |
その他 | 33,474 | 28,881 |
流動資産合計 | 1,947,530 | 1,997,625 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,614,636 | 4,614,636 |
減価償却累計額 | -882,126 | -1,090,054 |
建物(純額) | 3,732,509 | 3,524,582 |
構築物 | 132,193 | 132,633 |
減価償却累計額 | -55,575 | -68,429 |
構築物(純額) | 76,617 | 64,203 |
機械及び装置 | 7,775 | 7,775 |
減価償却累計額 | -4,533 | -5,547 |
機械及び装置(純額) | 3,241 | 2,227 |
車両運搬具 | 7,123 | 7,123 |
減価償却累計額 | -6,614 | -6,795 |
車両運搬具(純額) | 509 | 328 |
工具 | 101,485 | 103,617 |
減価償却累計額 | -71,047 | -84,760 |
工具 | 30,438 | 18,856 |
土地 | 743,859 | 743,859 |
リース資産 | 961,623 | 966,317 |
減価償却累計額 | -96,789 | -133,349 |
リース資産(純額) | 864,833 | 832,967 |
建設仮勘定 | - | 155,577 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 5,452,009 | 5,342,602 |
無形固定資産 | | |
のれん | 22,222 | 3,174 |
リース資産 | - | 9,691 |
その他 | 15,315 | 14,014 |
無形固定資産合計 | 37,537 | 26,880 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 8,588 | 5,098 |
繰延税金資産 | 36,702 | 36,181 |
差入保証金 | 416,369 | 573,326 |
投資不動産 | | |
その他 | 48,191 | 25,399 |
投資その他の資産合計 | 509,851 | 640,006 |
固定資産合計 | 5,999,398 | 6,009,490 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,946,929 | 8,007,115 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 518,223 | 512,198 |
未払消費税等 | 32,141 | - |
賞与引当金 | 20,949 | 23,134 |
買掛金 | 35,966 | 40,396 |
短期借入金 | 25,000 | 312,493 |
リース債務 | 10,163 | 14,026 |
未払金 | 355,959 | 268,324 |
未払費用 | 5,990 | 11,665 |
未払法人税等 | 217,250 | 46,664 |
前受金 | 26,332 | 32,709 |
預り金 | 4,732 | 29,439 |
前受収益 | 237,242 | 225,436 |
流動負債合計 | 1,489,953 | 1,516,488 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,289,655 | 3,886,221 |
リース債務 | 934,452 | 935,203 |
役員退職慰労引当金 | 67,761 | 80,748 |
長期前受収益 | 639,189 | 536,946 |
退職給付引当金 | 37,764 | 48,916 |
資産除去債務 | 68,259 | 69,650 |
その他 | 67,860 | 66,590 |
固定負債合計 | 6,104,943 | 5,624,277 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,594,896 | 7,140,765 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 61,000 | 192,100 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 50,000 | 181,100 |
資本剰余金合計 | 50,000 | 181,100 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 241,032 | 493,150 |
利益剰余金合計 | 241,032 | 493,150 |
株主資本合計 | 352,032 | 866,350 |
純資産合計 | 352,032 | 866,350 |
負債純資産合計 | 7,946,929 | 8,007,115 |