チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 462,907 | 434,888 |
| 減価償却費 | 272,767 | 275,242 |
| のれん償却額 | 19,047 | 3,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,184 | 3,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,152 | 11,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,987 | 14,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -270 |
| 支払利息及び社債利息 | 209,219 | 206,457 |
| 株式交付費 | 1,783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,135 | -94,073 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -112,573 | 118,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,430 | 8,591 |
| その他 | -45,966 | 46,288 |
| 小計 | 788,517 | 1,028,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 306 |
| 利息の支払額 | -207,769 | -206,856 |
| 法人税等の支払額 | -327,477 | -112,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,558 | 708,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,003 | -24,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,978 | -326,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,095 | -1,152 |
| 差入保証金の差入による支出 | -158,557 | -101,187 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 1,164 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -168,168 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 113,564 | 18,509 |
| 貸付金の回収による収入 | 998 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,046 | -589,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287,493 | -133,893 |
| 長期借入れによる収入 | 107,450 | 571,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,909 | -533,526 |
| 株式の発行による収入 | 260,416 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,550 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,219 | -20,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,780 | -116,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,292 | 2,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628,034 | 745,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 745,327 | 747,493 |
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