チャーム・ケア・コーポレーション（6062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 531,282 | 123,245 |
| 減価償却費 | 257,448 | 238,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,612 | 10,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,011 | 30,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,232 | 627 |
| 受取利息 | -289 | -1,613 |
| 支払利息 | 168,789 | 75,760 |
| 賃貸借契約解約益 | -185,465 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -79,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,895 | -159,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,134 | 18,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,922 | 64,943 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 71,998 | 502,814 |
| その他 | 30,103 | -58,415 |
| 小計 | 913,885 | 765,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 211 |
| 利息の支払額 | -171,947 | -74,986 |
| 法人税等の支払額 | -214,148 | -224,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,079 | 466,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,006 | -4,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 102,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,001 | -669,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 786,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,647 | -8,555 |
| 建設協力金の支払による支出 | -34,500 | -115,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -583,766 | -350,002 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210,015 | 473 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -303,997 | -624,609 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 518,227 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,676 | -882,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,256 | 286,864 |
| 長期借入れによる収入 | 2,188,045 | 1,135,558 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300,081 | -1,093,600 |
| 配当金の支払額 | -24,250 | -24,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -23,335 | -35,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,388 | 268,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,014 | -147,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,508 | 729,081 |
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