ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,522,084 | 139,508 |
| 減価償却費 | 1,284,040 | 1,198,858 |
| 減損損失 | 272,780 | 896,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,751 | -12,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,068 | 16,213 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 116,286 | -158,095 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,875 | 1,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,263 | -8,736 |
| 支払利息 | 123,654 | 85,079 |
| 固定資産除却損 | － | 16,995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,253,176 | 3,817 |
| 固定資産受贈益 | － | -5,785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127,480 | -18,437 |
| 受取保険金 | -68,699 | － |
| 負ののれん発生益 | -20,605 | -23,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,952 | -168,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,587 | -79,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,524 | 92,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,948 | 40,070 |
| その他 | -193,168 | 30,591 |
| 小計 | 1,246,777 | 2,045,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,434 | 4,331 |
| 利息の支払額 | -119,700 | -84,578 |
| 保険金の受取額 | 92,951 | － |
| 法人税等の支払額 | -339,553 | -169,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,908 | 1,795,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,092,519 | -2,146,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,379,052 | 13,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -1,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899,650 | -98,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 587,741 | 117,237 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,890 |
| 定期預金の預入による支出 | -507,861 | -7,455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,956,270 | 197,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157,845 | -56,034 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,289 | 53,402 |
| 事業譲受による支出 | -215,000 | － |
| 子会社の合併による支出 | － | -152,679 |
| 保険積立金の積立による支出 | -195,268 | -193,920 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,577 | 380,872 |
| 貸付けによる支出 | -9,896 | -36,356 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,874 | 38,455 |
| その他 | -25,985 | 9,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,391 | -1,878,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -669,187 | 24,787 |
| 長期借入れによる収入 | 3,887,100 | 2,936,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,353,314 | -2,598,523 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,120 | -866 |
| 割賦債務の返済による支出 | -702,042 | -595,616 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -1,401,728 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 229,251 |
| 配当金の支払額 | -216,341 | -196,423 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,932 |
| その他 | -105 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,491,739 | -246,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,338 | -2,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,705,777 | -331,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,301,340 | 8,969,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
