キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4739万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4227万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4221万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 947 | -2,450 | 419 | -1,502 | -2,290 | 8,576 | 通期 | 2,010 | -912 | 249 | 1,098 | -3,576 | 11,007 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 642 | 123 | -1,206 | 765 | -1,291 | 10,566 | 通期 | 889 | 1,901 | -4,492 | 2,790 | -3,094 | 9,301 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 576 | -1,268 | -61 | -692 | -1,019 | 8,543 | 通期 | 1,796 | -1,879 | -246 | -83 | -2,148 | 8,970 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,001 | -1,009 | 527 | -7 | -1,443 | 9,489 | 通期 | 2,071 | -321 | -1,686 | 1,749 | -2,489 | 9,035 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,449 | -1,057 | -50 | -2,505 | -1,025 | 6,478 | 通期 | -317 | 1,367 | -1,228 | 1,050 | -1,839 | 8,856 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,797 | -348 | -528 | 2,449 | -568 | 10,778 | 通期 | 3,072 | -1,673 | 114 | 1,399 | -1,720 | 10,372 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -493 | -676 | 1,461 | -1,169 | -725 | 10,661 | 通期 | -857 | -1,273 | 2,270 | -2,130 | -1,699 | 10,509 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -77 | -711 | 371 | -788 | -699 | 10,093 | 通期 | 1,715 | -1,506 | 918 | 210 | -1,376 | 11,659 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -1,320 | 115 | -1,235 | -1,118 | 10,540 | 通期 | 7 | -2,592 | -20 | -2,585 | -2,587 | 9,055 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,242 | -42 | 147 | 1,200 | -228 | 10,403 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 10億9826万
- 2016年3月（連） +154.06%
- 27億9029万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8265万
- 2018年3月（連） プラ転
- 17億4932万
- 2019年3月（連） -40%
- 10億4955万
- 2020年3月（連） +33.32%
- 13億9928万
- 2021年3月（連） マイ転
- -21億2993万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億972万
- 2023年3月（連） マイ転
- -25億8472万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.51%
- 2016年3月（連）
- 3.72%
- 2017年3月（連）
- 7.09%
- 2018年3月（連）
- 7.84%
- 2019年3月（連）
- -1.17%
- 2020年3月（連）
- 10.14%
- 2021年3月（連）
- -3.6%
- 2022年3月（連）
- 6.87%
- 2023年3月（連）
- 0.03%