ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,188,242 | -129,303 |
| 減価償却費 | 653,575 | 638,697 |
| 減損損失 | 467,533 | 387,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,903 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,783 | 25,326 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,576 | -116,140 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 124,504 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 555 | 3,827 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,008 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,476 | -37,961 |
| 支払利息 | 59,521 | 59,931 |
| 固定資産除却損 | 24,710 | 5,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89,177 | -21,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -942 | -2,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5,842 |
| 保険差益 | -39,350 | － |
| 助成金収入 | -183,671 | -1,030,703 |
| 臨時休業等による損失 | 392,357 | 613,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,181 | -45,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,098 | 651,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225,343 | 293,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,821 | 44,397 |
| その他 | -49,405 | 7,275 |
| 小計 | -260,999 | 1,478,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,941 | 35,568 |
| 利息の支払額 | -58,735 | -60,163 |
| 保険金の受取額 | 52,600 | － |
| 助成金の受取額 | 183,671 | 1,030,703 |
| 臨時休業等による支出 | -367,095 | -582,958 |
| 法人税等の支払額 | -545,793 | -448,983 |
| 法人税等の還付額 | 98,087 | 262,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -857,323 | 1,715,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,629,838 | -1,233,672 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,800 | -1,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242,666 | 22,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,150 | -2,887 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,200 | -91,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,450 | -410,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,392 | 202,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,970 |
| 定期預金の預入による支出 | -445,955 | -614,481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,470 | 600,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,413 | -52,207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,829 | 81,024 |
| 保険積立金の積立による支出 | -135,532 | -113,591 |
| 保険積立金の解約による収入 | 328,468 | 61,411 |
| 貸付けによる支出 | -25,128 | -9,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,015 | 55,764 |
| その他 | 10 | 2,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,616 | -1,505,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 953,200 | 1,205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,786,100 | 3,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,049,026 | -3,112,415 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -166,396 | -97,479 |
| 配当金の支払額 | -193,939 | -97,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,269,938 | 917,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,295 | 498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,702 | 1,128,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,509,363 | 11,659,375 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 21,923 |
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