ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 231,351 | -1,188,242 |
| 減価償却費 | 774,095 | 653,575 |
| 減損損失 | 1,078,457 | 467,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,138 | -1,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,893 | -5,783 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,135 | 9,576 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,715 | 555 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,503 | 1,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,550 | -46,476 |
| 支払利息 | 60,102 | 59,521 |
| 固定資産除却損 | 11,209 | 24,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -89,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -942 |
| 保険差益 | － | -39,350 |
| 助成金収入 | － | -183,671 |
| 臨時休業等による損失 | － | 392,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,562 | 10,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,220,175 | 7,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213,926 | -225,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,576 | -56,821 |
| その他 | -285,999 | -49,405 |
| 小計 | 3,767,163 | -260,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,594 | 40,941 |
| 利息の支払額 | -61,740 | -58,735 |
| 保険金の受取額 | － | 52,600 |
| 助成金の受取額 | － | 183,671 |
| 臨時休業等による支出 | － | -367,095 |
| 法人税等の支払額 | -769,105 | -545,793 |
| 法人税等の還付額 | 109,321 | 98,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,072,233 | -857,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,621,825 | -1,629,838 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,000 | -12,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,736 | 242,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -21,150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,900 | -32,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -120,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 354,176 | 121,392 |
| 定期預金の預入による支出 | -285,036 | -445,955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283,806 | 400,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,761 | -58,413 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,683 | 62,829 |
| 保険積立金の積立による支出 | -183,793 | -135,532 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 328,468 |
| 貸付けによる支出 | -132,332 | -25,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,801 | 53,015 |
| その他 | -30 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,948 | -1,272,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 722,600 | 953,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,680,000 | 4,786,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,764,039 | -3,049,026 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -270,767 | -166,396 |
| 配当金の支払額 | -194,137 | -193,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,655 | 2,269,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,634 | -2,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,515,574 | 137,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,371,661 | 10,509,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
